2026年上半年，平安中证光伏产业ETF核心财务指标表现平稳，基金资产规模实现明显增长，具体核心会计与财务数据如下：
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 595.52万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -14.79万元 |
| 期间数据 | 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 14250.56万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.8585元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -14.15% |
截至2026年6月末，基金净资产合计达1.43亿元，较2025年末的9110.81万元增长56.41%，期末基金份额总额达1.66亿份，较期初的1.15亿份增长44.35%，规模扩张态势明显。
元股证券:ygzq.hk报告期内基金净值表现持续优于跟踪的中证光伏产业指数，长期超额收益凸显，各阶段净值表现与基准对比如下：
| 过去三个月 | 0.98% | 0.82% | 0.16% |
| 过去六个月 | 8.36% | 8.49% | -0.13% |
| 过去一年 | 54.74% | 54.94% | -0.20% |
| 过去三年 | -16.33% | -18.31% | 1.98% |
| 过去五年 | -20.48% | -26.34% | 5.86% |
| 自基金合同生效起至今 | -14.15% | -17.72% | 3.57% |
基金成立以来累计跑赢业绩基准3.57个百分点，跟踪精度表现优异，报告期内日均跟踪偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差低至0.39%，远低于基金合同约定的2%上限，完全达成被动指数基金的跟踪目标。
本基金作为被动指数型产品，严格采用完全复制法跟踪中证光伏产业指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，高度重视绩效归因反馈，报告期内投资运作全程合规，跟踪效果达到预设目标，未出现偏离指数走势的异常操作。
管理人判断2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年对市场维持乐观态度：基本面维度，国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性维度，国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将持续做好指数组合管理，为投资者提供光伏产业赛道的高效投资工具。
AI股票配资2026年上半年基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，整体费率水平符合被动指数基金的成本特征，具体费用数据如下：
| 基金管理费 | 39.03万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 7.81万元 | 0.10% |
基金管理费较2025年同期的15.38万元增长153.77%，主要源于报告期内基金资产规模大幅提升，管理费按前一日基金资产净值逐日计提，规模增长带动费用同步上升。
报告期内基金交易费用合计10.71万元，全部为股票交易产生的相关支出，期末应付交易费用余额为2.29万元，全部归属交易所市场交易应付项，无银行间市场应付交易费用。
2026年上半年基金股票投资收益合计576.79万元，较2025年同期的-354.87万元实现大幅转正，其中买卖股票差价收入达731.97万元，具体构成如下：
| 买卖股票差价收入 | 731.97万元 |
| 赎回差价收入 | -155.18万元 |
| 合计 | 576.79万元 |
当期卖出股票成交总额为1.01亿元，对应卖出股票成本总额9348.57万元，扣除交易费用后实现正向差价收益，光伏板块上半年行情回暖带动交易端收益明显改善。
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券关联方交易单元完成，关联交易占比达100%，关联交易及佣金支付情况如下：
| 通过关联方股票成交总额 | 2.26亿元 |
| 关联方交易占股票总成交比例 | 100% |
| 当期支付关联方佣金总额 | 4.21万元 |
| 关联方佣金占总佣金比例 | 100% |
| 期末应付关联方佣金余额 | 2.29万元 |
所有关联交易均在正常业务范围内按市场公允条款开展，不存在利益输送情形。
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达53.06%，光伏龙头持仓集中，前十大重仓股明细如下：
| 1 | 阳光电源 | 1442.63 | 10.12% |
| 2 | 特变电工 | 1247.43 | 8.75% |
| 3 | 隆基绿能 | 920.19 | 6.46% |
| 4 | 罗博特科 | 835.65 | 5.86% |
| 5 | 三峡能源 | 613.71 | 4.31% |
| 6 | 迈为股份 | 551.25 | 3.87% |
| 7 | 晶盛机电 | 456.02 | 3.20% |
| 8 | TCL中环 | 449.73 | 3.16% |
| 9 | 通威股份 | 378.56 | 2.66% |
| 10 | 帝尔激光 | 355.03 | 2.49% |
持仓完全覆盖光伏产业链上游硅料硅片、中游电池组件、下游电站运营全环节，制造业板块持仓占比达89.24%，电力热力生产供应业占比9.94%，行业分布高度贴合光伏产业指数特征。
截至2026年6月末，基金总持有人户数为4568户，户均持有基金份额3.63万份，持有人结构分布如下：
| 机构投资者 | 0.95 | 57.41% |
| 个人投资者 | 0.71 | 42.59% |
其中平安中证光伏产业ETF发起式联接基金持有份额达6513.29万份，占总份额比例39.24%，是第一大机构持有人，机构资金长期布局特征明显。
截至2026年6月末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金100份，仅占基金总份额比例0.0001%，公司高级管理人员、基金投研部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员大额持仓的特殊情形。
2026年上半年基金总申购份额达2.04亿份，总赎回份额1.53亿份，报告期内基金份额净增加5100万份，较期初1.15亿份的规模增长44.35%，资金净流入态势明确，反映投资者对光伏产业赛道的布局意愿持续提升。
报告期内基金仅租用中信证券4个交易单元开展股票投资，无其他券商交易单元合作，当期全部股票成交金额2.26亿元均通过该交易单元完成，未发生债券、债券回购、权证类交易，交易单元选择符合财务状况良好、经营规范、风控能力达标标准，报告期内交易单元未发生变更。
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